Fibonacci Retracement Nedir, Nasıl Kullanılır?

Borsa, Forex ve kripto para piyasalarında başarılı stratejiler oluşturmak, doğru teknik analiz araçlarını kullanmakla mümkündür. Bu araçlar arasında öne çıkan Fibonacci Retracement, yatırımcılara trend düzeltmelerini ve potansiyel destek/direnç seviyelerini belirlemede kritik bir rol oynar. Peki, Fibonacci Retracement nedir, nasıl kullanılır?

Bu yazıda, Fibonacci Retracement’ın temel mantığından tekniklerine kadar tüm detayları açıklayacağız.

Fibonacci Retracement, 13. yüzyılda yaşamış İtalyan matematikçi Leonardo Fibonacci’nin keşfettiği Fibonacci sayı dizisinden esinlenerek oluşturulmuş bir teknik analiz aracıdır. Bu dizideki her sayı, kendinden önceki iki sayının toplamıdır (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21…). Dizideki sayıların birbirine oranı, doğada, sanatta ve finansal piyasalarda sıklıkla karşılaşılan altın oran (~1.618) ile ilişkilidir.

Finansal piyasalarda Fibonacci Retracement, bir trendin düzeltme (geri çekilme) seviyelerini belirlemek için kullanılır. Yatırımcılar, bu seviyeleri potansiyel alım/satım bölgeleri veya destek/direnç noktaları olarak değerlendirir. Örneğin, yükseliş trendinde bir geri çekilme yaşanıyorsa, Fibonacci seviyeleri (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%) bu düzeltmenin nerede sonlanabileceğini tahmin etmeye yardımcı olur. UzmanData borsa robotu, bu seviyeleri otomatik çizerek yatırımcılara zaman kazandırır.

Fibonacci Retracement’ı diğer araçlardan ayıran temel özellikler şunlardır:

Hisse senetleri, emtia, Forex ve kripto paralar gibi tüm piyasalarda ve her zaman diliminde (dakikalık, saatlik, günlük) kullanılabilir. Ayrıca hem yükseliş hem de düşüş trendlerinde etkilidir.

Fibonacci seviyeleri, piyasa katılımcılarının ortak davranışlarını yansıtan psikolojik seviyelerdir. Örneğin, 61.8% seviyesi genellikle güçlü bir destek/direnç olarak kabul edilir.

Fibonacci Retracement, Moving Average, RSI veya MACD gibi araçlarla birleştirildiğinde daha güvenilir sinyaller üretir. UzmanData borsa robotu, bu kombinasyonları otomatik olarak analiz ederek kullanıcılarına optimize edilmiş stratejiler sunar.

Grafik üzerinde bir dip ve tepe noktası seçilerek kolayca çizilebilir. Ancak manuel çizim hatalarına karşı UzmanData borsa robotu gibi araçlarla otomasyon önerilir.

Fibonacci Retracement seviyeleri, bir trendin yüksek ve düşük noktaları arasındaki farkın belirli oranlarla çarpılmasıyla bulunur.

- Yükseliş trendinde: Düşük nokta (A) ve yüksek nokta (B).

- Düşüş trendinde: Yüksek nokta (A) ve düşük nokta (B).

Fark = B - A

- 23.6%: B - (Fark × 0.236)

- 38.2%: B - (Fark × 0.382)

- 50%: B - (Fark × 0.5)

- 61.8%: B - (Fark × 0.618)

- 78.6%: B - (Fark × 0.786)

- Yükseliş trendinde:

- A (düşük) = 100 TL

- B (yüksek) = 200 TL

- Fark = 200 - 100 = 100 TL

- 23.6%: 200 - (100 × 0.236) = 176.4 TL

- 38.2%: 200 - (100 × 0.382) = 161.8 TL

- 61.8%: 200 - (100 × 0.618) = 138.2 TL

Bu seviyeler, fiyatın geri çekilme sırasında destek bulabileceği alanlardır. UzmanData borsa robotu, bu hesaplamaları otomatik yaparak kullanıcılarına anlık sinyaller gönderir.

Fibonacci Retracement’ı etkili kullanmak için dört temel stratejiyi inceleyelim:

- Yükseliş Trendi: Fiyat yükseldikten sonra düşüşe geçerse, Fibonacci seviyeleri (38.2%, 61.8%) destek olarak izlenir. Bu seviyelerden yükselişin devam etmesi beklenir.

- Düşüş Trendi: Fiyat düştükten sonra toparlanırsa, Fibonacci seviyeleri direnç olarak kabul edilir.

UzmanData borsa robotu, trendleri otomatik tanımlayarak Fibonacci seviyelerini grafiğe entegre eder.

Fibonacci seviyeleri, yalnızca düzeltmeleri değil, trendin potansiyel hedeflerini de belirlemek için kullanılabilir. Örneğin, 161.8% veya 261.8% seviyeleri, trendin devam edebileceği uzak hedefleri gösterir.

- RSI veya MACD: Fibonacci destek seviyesi ile aşırı satım RSI sinyali kesişiyorsa alım fırsatı doğabilir.

- Hacim Analizi: Fibonacci seviyesinde hacim artışı, o bölgenin güçlü bir destek/direnç olduğunu doğrular.

Fibonacci seviyeleri, birden fazla zaman diliminde (örneğin günlük ve haftalık) uyumluysa sinyalin güvenilirliği artar. UzmanData borsa robotu, çoklu zaman dilimi analizini otomatikleştirerek kullanıcılarına tutarlı stratejiler sunar.

Doğru yorumlama için şu ipuçlarını dikkate alın:

- 61.8%: "Altın oran" olarak adlandırılır ve en güçlü destek/direnç seviyesidir.

- 50%: Resmi bir Fibonacci oranı olmamasına rağmen, piyasa tarafından sıklıkla izlenir.

Bir Fibonacci seviyesinde pin bar, doji gibi mum formasyonları oluşuyorsa, bu seviyenin etkinliği artar.

- Yükseliş trendinde fiyat 38.2% seviyesinden hızla yükseliyorsa, trendin güçlü olduğu anlaşılır.

- Fiyat 61.8% seviyesini kırarsa, trendin tersine dönebileceği sinyali verir.